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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 051.00 | 29.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 16 100.00 | 53 900.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700.00 | 220 683.00 | 43 017.00 | 263 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 859.00 | 197 645.00 | 222 214.00 | 419 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 123.00 | 446 480.00 | 452 644.00 | 899 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 762.00 | 10 469.00 | 210 293.00 | 220 762.00 |
BZ Autres créances | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 997.00 | 10 469.00 | 490 528.00 | 500 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120.00 | 456 949.00 | 943 172.00 | 1 400 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 405.00 | 340 220.00 | | 439 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458.00 | 99 185.00 | | 54 458.00 |
DL TOTAL (I) | 504 863.00 | 450 405.00 | | 504 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242.00 | 350 841.00 | | 305 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 821.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 37 684.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | 122 117.00 | | 78 103.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 1 008.00 | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 308.00 | 529 185.00 | | 438 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172.00 | 979 590.00 | | 943 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985.00 | 239 674.00 | | 186 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 370.00 | | 803 370.00 | 803 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 370.00 | | 803 370.00 | 803 370.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 288.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 288.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 231.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 231.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 4 057.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 34 081.00 | | 13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463.00 | 1 203 905.00 | | 828 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005.00 | 1 104 720.00 | | 774 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 458.00 | 99 185.00 | | 54 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 078.00 | | 6 170.00 | 900 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 899 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 783 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 580.00 | | 500.00 | 97 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 684.00 | | 1 000.00 | 789 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 4 670.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652.00 | 63 790.00 | 5 962.00 | 384 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 471.00 | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072.00 | 63 319.00 | 5 962.00 | 377 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 809.00 | 10 121.00 | 15 460.00 | 15 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 809.00 | 14 121.00 | 15 460.00 | 15 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809.00 | 14 121.00 | 15 460.00 | 15 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 121.00 | 15 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085.00 | 53 762.00 | 195 136.00 | 305 085.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VP Divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907.00 | 352 907.00 | | 352 907.00 |
VW T.V.A. | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308.00 | 186 985.00 | 195 136.00 | 438 308.00 |