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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 33 600.00 | 36 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 134.00 | 149 111.00 | 16 023.00 | 165 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 967.00 | 420 990.00 | 90 977.00 | 511 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 150.00 | 613 434.00 | 270 716.00 | 884 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 961.00 | 4 665.00 | 110 296.00 | 114 961.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 257 037.00 | | 257 037.00 | 257 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 929.00 | 4 665.00 | 564 264.00 | 568 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 079.00 | 618 099.00 | 834 980.00 | 1 453 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 880.00 | 541 908.00 | | 536 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | -5 028.00 | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | 591 602.00 | 547 880.00 | | 591 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | 88 267.00 | | 54 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 788.00 | 3 037.00 | | 9 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 59 092.00 | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 985.00 | 35 600.00 | | 68 985.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 40.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 378.00 | 186 035.00 | | 242 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 980.00 | 733 915.00 | | 834 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 682.00 | 131 415.00 | | 221 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 746.00 | | 2 858.00 | 888 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 884 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 777 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 699.00 | | 2 857.00 | 781 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | 2.00 | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 164.00 | 45 725.00 | 7 455.00 | 575 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 232.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 662.00 | 45 494.00 | 7 455.00 | 565 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | 1 408.00 | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | 1 408.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | 1 000.00 | 1 408.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
UX Autres créances clients | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 618.00 | 33 922.00 | 20 696.00 | 54 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VW T.V.A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 378.00 | 221 682.00 | 20 696.00 | 242 378.00 |