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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 831.00 | 62.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 19 600.00 | 50 400.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 244.00 | 235 433.00 | 29 810.00 | 265 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 006.00 | 224 400.00 | 186 606.00 | 411 006.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 536.00 | 492 264.00 | 405 272.00 | 897 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 127.00 | 11 951.00 | 104 176.00 | 116 127.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 270 818.00 | | 270 818.00 | 270 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 754.00 | 11 951.00 | 549 803.00 | 561 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 290.00 | 504 215.00 | 955 075.00 | 1 459 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 863.00 | 439 405.00 | | 473 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 54 458.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 503 426.00 | 504 863.00 | | 503 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 034.00 | 305 876.00 | | 246 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 967.00 | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 454.00 | 39 276.00 | | 50 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 044.00 | 78 103.00 | | 78 044.00 |
EA Autres dettes | 72 771.00 | 14 086.00 | | 72 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 649.00 | 438 308.00 | | 451 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 075.00 | 943 172.00 | | 955 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 289.00 | 186 985.00 | | 292 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 123.00 | | 10 543.00 | 899 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 897 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 780 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | 813.00 | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 559.00 | | 9 521.00 | 783 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | 209.00 | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 480.00 | 57 770.00 | 11 986.00 | 442 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 779.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 428.00 | 56 991.00 | 11 986.00 | 434 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | 6 121.00 | 4 639.00 | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 469.00 | 6 121.00 | 4 639.00 | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 469.00 | 6 121.00 | 4 639.00 | 14 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121.00 | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 888.00 | 86 528.00 | 159 360.00 | 245 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VP Divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 883.00 | 183 883.00 | | 183 883.00 |
VW T.V.A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 387.00 | 292 027.00 | 159 360.00 | 451 387.00 |