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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 37 100.00 | 32 900.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 408.00 | 159 223.00 | 31 185.00 | 190 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 799.00 | 457 114.00 | 84 685.00 | 541 799.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 559.00 | 663 170.00 | 279 389.00 | 942 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 953.00 | 4 665.00 | 156 288.00 | 160 953.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 778.00 | 2 820.00 | 71 958.00 | 74 778.00 |
CF Disponibilités | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 079.00 | 7 485.00 | 525 594.00 | 533 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 638.00 | 670 655.00 | 804 983.00 | 1 475 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 602.00 | 536 880.00 | | 579 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 562.00 | 43 722.00 | | 52 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 649 415.00 | 591 602.00 | | 649 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 753.00 | 54 644.00 | | 42 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 9 788.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 50 267.00 | | 26 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 68 985.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 253.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 567.00 | 242 378.00 | | 154 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 983.00 | 834 980.00 | | 804 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 150.00 | | 60 004.00 | 884 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 942 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 835 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 101.00 | | 60 001.00 | 777 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 3.00 | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 434.00 | 51 331.00 | 1 595.00 | 613 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 701.00 | 51 331.00 | 1 595.00 | 603 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 2 820.00 | | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 2 820.00 | | 5 665.00 |
UG ‐ Financières | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 728.00 | 26 685.00 | 16 043.00 | 42 728.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VW T.V.A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 567.00 | 138 524.00 | 16 043.00 | 154 567.00 |