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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 862.00 | 60 630.00 | 6 232.00 | 66 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 471.00 | 67 190.00 | 11 282.00 | 78 471.00 |
BT Marchandises | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 379.00 | 42 004.00 | 50 375.00 | 92 379.00 |
CF Disponibilités | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 615.00 | 42 004.00 | 346 611.00 | 388 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 087.00 | 109 194.00 | 357 893.00 | 467 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | -60 775.00 | | | -60 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 367.00 | | | -121 367.00 |
DL TOTAL (I) | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 893.00 | | | 357 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
FG Production vendue services | 772 318.00 | 27 938.00 | 800 256.00 | 772 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 484.00 | 27 938.00 | 916 422.00 | 888 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 37 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 633.00 | | | 1 036 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 367.00 | | | -121 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 207.00 | | | 529 207.00 |