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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 17 487.00 | 2 398.00 | 15 089.00 | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 646.00 | 103 611.00 | 250 035.00 | 353 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 878.00 | 112 569.00 | 270 309.00 | 382 878.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
BZ Autres créances | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 379.00 | 54 610.00 | 37 769.00 | 92 379.00 |
CF Disponibilités | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 787.00 | 54 610.00 | 384 177.00 | 438 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 665.00 | 167 179.00 | 654 486.00 | 821 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
DL TOTAL (I) | 430 328.00 | | | 430 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 486.00 | | | 654 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 216.00 | | 268 670.00 | 120 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 382 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 371 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | | 268 592.00 | 108 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 78.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 326.00 | 46 312.00 | 2 070.00 | 68 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | 46 312.00 | 2 070.00 | 61 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 334.00 | 54 610.00 | 40 334.00 | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | 54 610.00 | 40 334.00 | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 334.00 | 54 610.00 | 40 334.00 | 40 334.00 |
UG ‐ Financières | | 54 610.00 | 40 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
VB T. V. A. | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 266.00 | 191 081.00 | 5 185.00 | 196 266.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |