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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 757.00 | 22 508.00 | 82 249.00 | 104 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 387.00 | 25 123.00 | 30 264.00 | 55 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 284.00 | 47 631.00 | 119 654.00 | 167 284.00 |
BT Marchandises | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 939.00 | 7 976.00 | 93 963.00 | 101 939.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 829.00 | 80 676.00 | 19 153.00 | 99 829.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 897.00 | 88 652.00 | 456 245.00 | 544 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 181.00 | 136 283.00 | 575 899.00 | 712 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | 4 937.00 | | 5 592.00 |
DH Report à nouveau | 75 200.00 | 62 751.00 | | 75 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | 13 104.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 462 133.00 | 452 872.00 | | 462 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 560.00 | 97 584.00 | | 27 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | 18 677.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 22 887.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 049.00 | 39 127.00 | | 48 049.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 180.00 | 14 273.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 765.00 | 218 757.00 | | 113 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 899.00 | 671 628.00 | | 575 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 669.00 | | 28 881.00 | 387 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 266.00 | 167 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 706.00 | 160 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 062.00 | | 28 788.00 | 374 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 93.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 747.00 | 100 149.00 | 249 266.00 | 196 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | 100 149.00 | 242 706.00 | 190 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 866.00 | 80 676.00 | 74 866.00 | 74 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 842.00 | 80 676.00 | 74 866.00 | 82 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 842.00 | 80 676.00 | 74 866.00 | 82 842.00 |
UG ‐ Financières | | 80 676.00 | 74 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 333.00 | 189 558.00 | 17 775.00 | 207 333.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |