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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 757.00 | 32 984.00 | 71 774.00 | 104 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 31 342.00 | 22 375.00 | 53 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 473.00 | 64 325.00 | 94 148.00 | 158 473.00 |
BT Marchandises | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BZ Autres créances | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 302.00 | 77 922.00 | 19 380.00 | 97 302.00 |
CF Disponibilités | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 935.00 | 77 922.00 | 477 013.00 | 554 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 408.00 | 142 247.00 | 571 161.00 | 713 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 5 592.00 | | 6 055.00 |
DH Report à nouveau | 83 998.00 | 75 200.00 | | 83 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | 9 261.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 459 079.00 | 462 133.00 | | 459 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 27 560.00 | | 13 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 12 107.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 48 049.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 429.00 | 16 180.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 082.00 | 113 765.00 | | 112 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 161.00 | 575 899.00 | | 571 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 284.00 | | 713.00 | 167 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 158 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 158 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 144.00 | | 713.00 | 160 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 631.00 | 18 087.00 | 1 393.00 | 47 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 631.00 | 18 087.00 | 1 393.00 | 47 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 676.00 | | 2 754.00 | 80 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 652.00 | | 10 730.00 | 88 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 652.00 | | 10 730.00 | 88 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UX Autres créances clients | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 475.00 | 253 475.00 | | 253 475.00 |
VW T.V.A. | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 405.00 | 106 404.00 | | 106 405.00 |