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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 476.00 | 189 550.00 | 100 927.00 | 290 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 432.00 | 398 010.00 | 492 423.00 | 890 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 150.00 | 587 559.00 | 1 481 591.00 | 2 069 150.00 |
BT Marchandises | 453 827.00 | | 453 827.00 | 453 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BZ Autres créances | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 201.00 | | 711 201.00 | 711 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 351.00 | 587 559.00 | 2 192 792.00 | 2 780 351.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 30 660.00 | 38 303.00 | | 30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | -7 643.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 489 702.00 | 488 560.00 | | 489 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 825.00 | 419 215.00 | | 647 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 865.00 | 122 875.00 | | 201 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | 3 457.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 688.00 | 568 308.00 | | 555 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 038.00 | 156 475.00 | | 166 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
EA Autres dettes | 116 050.00 | 57 990.00 | | 116 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 090.00 | 1 328 320.00 | | 1 703 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 792.00 | 1 816 880.00 | | 2 192 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 142.00 | 178 683.00 | | 405 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 664.00 | 115 586.00 | | 50 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 722 270.00 | | 8 722 270.00 | 8 722 270.00 |
FD Production vendue biens | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
FG Production vendue services | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 204.00 | | 8 750 204.00 | 8 750 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 2 520.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 2 250.00 | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 428.00 | 8 850 254.00 | | 8 858 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 286.00 | 8 857 897.00 | | 8 857 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | -7 643.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 186.00 | 445 964.00 | | 1 623 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 545.00 | 445 364.00 | | 735 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 641.00 | 601.00 | | 23 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 259.00 | 78 300.00 | | 509 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 259.00 | 78 300.00 | | 509 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 912.00 | 222 900.00 | 24 012.00 | 246 912.00 |