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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 893.00 | 121 955.00 | 73 937.00 | 195 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 106.00 | 364 211.00 | 319 895.00 | 684 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 151.00 | 486 166.00 | 1 281 985.00 | 1 768 151.00 |
BT Marchandises | 490 523.00 | | 490 523.00 | 490 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 953.00 | | 781 953.00 | 781 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 103.00 | 486 166.00 | 2 063 937.00 | 2 550 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 3 042.00 | | 12 082.00 |
DG Autres réserves | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 9 040.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | 547 857.00 | 498 742.00 | | 547 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 696.00 | 461 899.00 | | 351 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 2 800.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 155.00 | 696 854.00 | | 696 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 594.00 | 168 974.00 | | 182 594.00 |
EA Autres dettes | 80 638.00 | 84 340.00 | | 80 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 080.00 | 1 618 731.00 | | 1 516 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 937.00 | 2 117 473.00 | | 2 063 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 590.00 | 1 323 755.00 | | 1 286 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 195.00 | 56 000.00 | | 59 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 237.00 | | | 2 070 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 954.00 | | | 1 181 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 287.00 | 103 781.00 | 295 901.00 | 678 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 287.00 | 103 781.00 | 295 901.00 | 678 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 155.00 | 696 155.00 | | 696 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
UX Autres créances clients | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 501.00 | 64 143.00 | 228 358.00 | 292 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VP Divers | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 568.00 | 255 431.00 | 24 137.00 | 279 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 948.00 | 1 286 590.00 | 228 358.00 | 1 514 948.00 |