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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 920.00 | 142 650.00 | 79 270.00 | 221 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 266.00 | 410 771.00 | 274 496.00 | 685 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 338.00 | 553 420.00 | 1 241 917.00 | 1 795 338.00 |
BT Marchandises | 478 324.00 | | 478 324.00 | 478 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | 179.00 | 20 793.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CF Disponibilités | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 949.00 | 179.00 | 825 769.00 | 825 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 287.00 | 553 600.00 | 2 067 687.00 | 2 621 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 582.00 | 12 082.00 | | 14 582.00 |
DG Autres réserves | 77 275.00 | 30 660.00 | | 77 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 876.00 | 49 115.00 | | 87 876.00 |
DL TOTAL (I) | 635 734.00 | 547 857.00 | | 635 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 630.00 | 351 696.00 | | 228 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 852.00 | 203 865.00 | | 201 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | 1 132.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 278.00 | 696 155.00 | | 733 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 962.00 | 182 594.00 | | 159 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
EA Autres dettes | 92 662.00 | 80 638.00 | | 92 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 953.00 | 1 516 080.00 | | 1 431 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 687.00 | 2 063 937.00 | | 2 067 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 072.00 | 1 286 590.00 | | 1 265 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 151.00 | | 27 187.00 | 1 768 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 999.00 | | 27 187.00 | 879 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 166.00 | 67 254.00 | | 486 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 166.00 | 67 254.00 | | 486 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 278.00 | 733 278.00 | | 733 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 630.00 | 65 046.00 | 163 583.00 | 228 630.00 |
VI Groupe et associés | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VP Divers | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 962.00 | 159 962.00 | | 159 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 023.00 | 181 886.00 | 24 137.00 | 206 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 655.00 | 1 265 072.00 | 163 583.00 | 1 428 655.00 |