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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 809.00 | 207 735.00 | 89 074.00 | 296 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 145.00 | 470 551.00 | 414 594.00 | 885 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 237.00 | 678 287.00 | 1 391 950.00 | 2 070 237.00 |
BT Marchandises | 485 434.00 | | 485 434.00 | 485 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BZ Autres créances | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 523.00 | | 725 523.00 | 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 760.00 | 678 287.00 | 2 117 473.00 | 2 795 760.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | 1 900.00 | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | 1 142.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 498 742.00 | 489 702.00 | | 498 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 899.00 | 647 825.00 | | 461 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 865.00 | 201 865.00 | | 203 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 3 782.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 854.00 | 555 688.00 | | 696 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 974.00 | 166 038.00 | | 168 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 442.00 | | |
EA Autres dettes | 84 340.00 | 116 050.00 | | 84 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 731.00 | 1 703 090.00 | | 1 618 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 473.00 | 2 192 792.00 | | 2 117 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 755.00 | 405 142.00 | | 1 323 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 000.00 | 50 664.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 672 195.00 | | 9 672 195.00 | 9 672 195.00 |
FD Production vendue biens | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FG Production vendue services | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 789.00 | | 9 709 789.00 | 9 709 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 784 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 47 000.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 667.00 | 47 000.00 | | 25 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 131.00 | 8 858 428.00 | | 9 807 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 092.00 | 8 857 286.00 | | 9 798 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | 1 142.00 | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 150.00 | | | 2 069 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 908.00 | | | 1 180 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 559.00 | 102 587.00 | 11 859.00 | 587 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 559.00 | 102 587.00 | 11 859.00 | 587 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 854.00 | 696 854.00 | | 696 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 205.00 | 286 205.00 | | 286 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
UX Autres créances clients | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 898.00 | 113 722.00 | 261 072.00 | 405 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
VP Divers | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 974.00 | 168 974.00 | | 168 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 868.00 | 202 815.00 | 24 053.00 | 226 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 931.00 | 1 323 755.00 | 261 072.00 | 1 615 931.00 |