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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 405.00 | 6 989.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 169.00 | 80 417.00 | 30 751.00 | 111 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 81 430.00 | 97 837.00 | 179 268.00 |
BT Marchandises | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 194.00 | | 230 194.00 | 230 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 462.00 | 81 430.00 | 328 032.00 | 409 462.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 866.00 | | | 285 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 032.00 | | | 328 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 950.00 | | | 261 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 165.00 | 4 111.00 | 693 277.00 | 689 165.00 |
FG Production vendue services | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 378.00 | 4 111.00 | 745 489.00 | 741 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 764.00 | | | 753 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 254.00 | | | 753 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 210.00 | 12 220.00 | | 69 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 197.00 | 12 220.00 | | 68 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 725.00 | 5 831.00 | 21 894.00 | 27 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 14 661.00 | 5 000.00 | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 845.00 | 261 951.00 | 21 894.00 | 283 845.00 |