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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 405.00 | 6 989.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 169.00 | 92 450.00 | 18 719.00 | 111 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 93 463.00 | 85 804.00 | 179 268.00 |
BT Marchandises | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 087.00 | | 210 087.00 | 210 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 355.00 | 93 463.00 | 295 892.00 | 389 355.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 892.00 | | | 295 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 020.00 | 3 841.00 | 749 862.00 | 746 020.00 |
FG Production vendue services | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 632.00 | 3 841.00 | 801 474.00 | 797 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 906.00 | | | 809 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 892.00 | | | 809 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 430.00 | 12 033.00 | | 81 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 418.00 | 12 033.00 | | 80 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 766.00 | 18 766.00 | 95 000.00 | 113 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 9 119.00 | 9 735.00 | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 26 348.00 | 5 000.00 | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 011.00 | 145 276.00 | 104 735.00 | 250 011.00 |