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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 99 617.00 | 7 924.00 | 107 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 899.00 | 99 842.00 | 76 056.00 | 175 899.00 |
BT Marchandises | 209 105.00 | | 209 105.00 | 209 105.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CF Disponibilités | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 765.00 | | 348 765.00 | 348 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 664.00 | 99 842.00 | 424 821.00 | 524 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 160 409.00 | | | 160 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 821.00 | | | 424 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 324.00 | | 957 324.00 | 957 324.00 |
FG Production vendue services | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 910.00 | | 1 038 910.00 | 1 038 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 212.00 | | | 1 060 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 647.00 | | | 994 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 298.00 | 1 545.00 | | 98 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 073.00 | 1 545.00 | | 98 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 412.00 | 149 412.00 | 115 000.00 | 264 412.00 |