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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 792.00 | 102 942.00 | 11 849.00 | 114 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 103.00 | 103 167.00 | 78 935.00 | 182 103.00 |
BT Marchandises | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 242.00 | 103 167.00 | 283 075.00 | 386 242.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 896.00 | 3 189.00 | 763 086.00 | 759 896.00 |
FG Production vendue services | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 181.00 | 3 189.00 | 821 371.00 | 818 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 520.00 | | | 824 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 051.00 | | | 828 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 463.00 | 10 493.00 | 788.00 | 93 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 788.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | 10 493.00 | | 92 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 419.00 | 8 419.00 | 95 000.00 | 103 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
VP Divers | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 603.00 | 38 603.00 | 5 000.00 | 43 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 150.00 | 135 150.00 | 95 000.00 | 230 150.00 |