| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 3 673.00 | 6 127.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 3 999.00 | 6 201.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 125.00 | 7 672.00 | 425 453.00 | 433 125.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 969.00 | | 296 969.00 | 296 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 094.00 | 7 672.00 | 722 422.00 | 730 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 399.00 | 165 442.00 | | 210 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 44 957.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 279 146.00 | 265 399.00 | | 279 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 511.00 | 268 914.00 | | 228 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 24 857.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 14 098.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 29 863.00 | | 25 663.00 |
EA Autres dettes | 175 038.00 | | | 175 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 275.00 | 338 050.00 | | 443 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 422.00 | 603 448.00 | | 722 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 640 000.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 138 370.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 7 328.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 820.00 | 1 100 143.00 | | 372 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 073.00 | 1 055 187.00 | | 359 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | 44 957.00 | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 125.00 | | | 433 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | 4 774.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 4 774.00 | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 511.00 | 40 029.00 | 169 854.00 | 228 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VP Divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 644.00 | 14 519.00 | 8 125.00 | 22 644.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 275.00 | 254 793.00 | 169 854.00 | 443 275.00 |