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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 19 527.00 | 8 288.00 | 11 240.00 | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 228.00 | 54 428.00 | 19 800.00 | 74 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 395.00 | 59 078.00 | 80 317.00 | 139 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 304.00 | 121 794.00 | 396 510.00 | 518 304.00 |
BT Marchandises | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 279 378.00 | | 279 378.00 | 279 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 770.00 | 121 794.00 | 718 977.00 | 840 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 395.00 | 38 382.00 | | 106 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 68 012.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 173 529.00 | 161 395.00 | | 173 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 161.00 | 480 489.00 | | 417 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 28.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 54 331.00 | | 59 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | 84 041.00 | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 447.00 | 618 889.00 | | 545 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 977.00 | 780 283.00 | | 718 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 975.00 | 207 955.00 | | 237 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 719.00 | | 24 430.00 | 498 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 518 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 233 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 822.00 | | 24 174.00 | 213 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 256.00 | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 497.00 | 33 597.00 | 4 300.00 | 92 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 497.00 | 33 597.00 | 4 300.00 | 92 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 637.00 | 109 165.00 | 307 472.00 | 416 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 945.00 | 35 791.00 | 10 154.00 | 45 945.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 447.00 | 237 975.00 | 307 472.00 | 545 447.00 |