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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 17 980.00 | 2 093.00 | 15 888.00 | 17 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 962.00 | 18 441.00 | 52 521.00 | 70 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | 17 355.00 | 103 645.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 598.00 | 37 889.00 | 456 709.00 | 494 598.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CF Disponibilités | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 302.00 | 37 889.00 | 583 413.00 | 621 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 220.00 | 229 176.00 | | -18 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 659.00 | -247 396.00 | | 51 659.00 |
DL TOTAL (I) | 88 439.00 | 36 780.00 | | 88 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 585.00 | 441 015.00 | | 377 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 842.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 42 914.00 | | 59 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 659.00 | 41 537.00 | | 56 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 974.00 | 528 682.00 | | 494 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 413.00 | 565 462.00 | | 583 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 132.00 | | 9 589.00 | 486 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 494 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 209 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 632.00 | | 9 434.00 | 201 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 155.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 29 237.00 | 90.00 | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 29 237.00 | 90.00 | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 073.00 | 65 016.00 | 266 595.00 | 377 073.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VP Divers | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 031.00 | 48 376.00 | 9 655.00 | 58 031.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 974.00 | 182 917.00 | 266 595.00 | 494 974.00 |