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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 19 527.00 | 4 073.00 | 15 455.00 | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 645.00 | 29 161.00 | 42 484.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 221.00 | 30 110.00 | 89 111.00 | 119 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 274.00 | 63 344.00 | 431 929.00 | 495 274.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 263 734.00 | | 263 734.00 | 263 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 839.00 | | 310 839.00 | 310 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 112.00 | 63 344.00 | 742 768.00 | 806 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 439.00 | -18 220.00 | | 33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | 51 659.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 93 382.00 | 88 439.00 | | 93 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 772.00 | 377 585.00 | | 496 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 749.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 59 980.00 | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 359.00 | 56 659.00 | | 84 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 386.00 | 494 974.00 | | 649 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 768.00 | 583 413.00 | | 742 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 598.00 | | 14 385.00 | 494 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 943.00 | | 14 160.00 | 209 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | 225.00 | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 30 078.00 | 4 623.00 | 37 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 30 078.00 | 4 623.00 | 37 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 372.00 | 217 065.00 | 267 917.00 | 496 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 968.00 | 39 088.00 | 9 880.00 | 48 968.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 386.00 | 370 079.00 | 267 917.00 | 649 386.00 |