| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 2 888.00 | 2 373.00 | 5 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 688.00 | | 1 258 688.00 | 1 258 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 791 293.00 | 2 888.00 | 4 788 405.00 | 4 791 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 821.00 | | 550 821.00 | 550 821.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 781 585.00 | | 781 585.00 | 781 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 727.00 | | 1 342 727.00 | 1 342 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 021.00 | 2 888.00 | 6 131 132.00 | 6 134 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258 688.00 | | | 1 258 688.00 |
CU Autres participations | 3 527 344.00 | | 3 527 344.00 | 3 527 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 456.00 | 3 521 456.00 | | 3 521 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 298.00 | 101 008.00 | | 104 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 253.00 | 1 408 754.00 | | 1 471 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 393.00 | 65 789.00 | | 823 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 399.00 | 5 097 007.00 | | 5 920 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 529.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 6 725.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 336.00 | 77 007.00 | | 201 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 733.00 | 84 261.00 | | 210 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 132.00 | 5 181 268.00 | | 6 131 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 733.00 | 84 261.00 | | 210 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 477.00 | | 813 477.00 | 813 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 477.00 | | 813 477.00 | 813 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 460.00 | 30 081.00 | | 19 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 167.00 | 22 411.00 | | 131 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 858.00 | 545 551.00 | | 1 404 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 466.00 | 479 763.00 | | 581 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 393.00 | 65 789.00 | | 823 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 715.00 | 420 000.00 | | 4 636 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 422.00 | 4 786 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 422.00 | 4 791 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 454.00 | 420 000.00 | | 4 631 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 526.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 526.00 | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 688.00 | 1 258 688.00 | | 1 258 688.00 |
UX Autres créances clients | 550 821.00 | | | 550 821.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 831.00 | 1 819 831.00 | | 1 819 831.00 |
VW T.V.A. | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 733.00 | 210 733.00 | | 210 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 432.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 424.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 33 489.00 | 41 995.00 | | 33 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 993.00 | 13 285.00 | | 13 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 1 120.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 587.00 | 106 639.00 | | 166 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947.00 | 2 367.00 | | 1 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 027.00 | 55 705.00 | | 49 027.00 |