| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 3 414.00 | 1 847.00 | 5 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 386.00 | | 1 386 386.00 | 1 386 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 636.00 | 3 414.00 | 5 322 221.00 | 5 325 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 267.00 | | 337 267.00 | 337 267.00 |
BZ Autres créances | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CF Disponibilités | 870 695.00 | | 870 695.00 | 870 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 801.00 | | 1 267 801.00 | 1 267 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 437.00 | 3 414.00 | 6 590 022.00 | 6 593 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386 386.00 | | | 1 386 386.00 |
CU Autres participations | 3 933 988.00 | | 3 933 988.00 | 3 933 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 456.00 | 3 521 456.00 | | 3 521 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 467.00 | 104 298.00 | | 145 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 476.00 | 1 471 253.00 | | 2 253 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 170.00 | 823 393.00 | | 131 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 569.00 | 5 920 399.00 | | 6 051 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 784.00 | | | 393 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 348.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 8 048.00 | | 32 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 389.00 | 201 336.00 | | 110 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 453.00 | 210 733.00 | | 538 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 022.00 | 6 131 132.00 | | 6 590 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 711.00 | 210 733.00 | | 222 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 338.00 | | 939 338.00 | 939 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 338.00 | | 939 338.00 | 939 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 330.00 | 19 460.00 | | 22 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 845.00 | 19 301.00 | | 24 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 145.00 | 19 301.00 | | 31 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 089.00 | 19 245.00 | | 31 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 400.00 | 131 167.00 | | 51 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 152.00 | 1 404 858.00 | | 995 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 983.00 | 581 466.00 | | 863 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 170.00 | 823 393.00 | | 131 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 293.00 | | 611 127.00 | 4 791 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 785.00 | 5 320 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 785.00 | 5 325 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 032.00 | | 611 127.00 | 4 786 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888.00 | 526.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 526.00 | | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 386.00 | 1 386 386.00 | | 1 386 386.00 |
UX Autres créances clients | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 784.00 | 78 041.00 | 315 742.00 | 393 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 492.00 | 1 783 492.00 | | 1 783 492.00 |
VW T.V.A. | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 453.00 | 222 711.00 | 315 742.00 | 538 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 073.00 | 1 545.00 | | 109 073.00 |
ST Autres comptes | 87 473.00 | 33 489.00 | | 87 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | 13 993.00 | | 13 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 689.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 689.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 334.00 | 166 587.00 | | 192 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 301.00 | 1 947.00 | | 27 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 457.00 | 49 027.00 | | 210 457.00 |