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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | 4 717.00 | 1 369.00 | 6 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912 858.00 | | 1 912 858.00 | 1 912 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 932.00 | 446 317.00 | 5 416 615.00 | 5 862 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 937.00 | | 589 937.00 | 589 937.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 1 007 670.00 | | 1 007 670.00 | 1 007 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 813.00 | | 1 612 813.00 | 1 612 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 745.00 | 446 317.00 | 7 029 429.00 | 7 475 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912 858.00 | | | 1 912 858.00 |
CU Autres participations | 3 943 988.00 | 441 600.00 | 3 502 388.00 | 3 943 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 456.00 | 3 521 456.00 | | 3 521 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 158.00 | 152 026.00 | | 177 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 607.00 | 2 378 087.00 | | 2 455 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 455.00 | 502 653.00 | | 356 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 677.00 | 6 554 222.00 | | 6 510 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 941.00 | 315 880.00 | | 236 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 5 721.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 067.00 | 128 661.00 | | 275 067.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 751.00 | 451 728.00 | | 518 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 429.00 | 7 005 950.00 | | 7 029 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 031.00 | 214 929.00 | | 362 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 798.00 | | 878 798.00 | 878 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 798.00 | | 878 798.00 | 878 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 127.00 | 12 531.00 | | 13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 078.00 | 66 568.00 | | 137 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 620.00 | 1 725 338.00 | | 895 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 164.00 | 1 222 685.00 | | 539 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 455.00 | 502 653.00 | | 356 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 108.00 | | 30 824.00 | 5 832 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 824.00 | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 846.00 | | 30 000.00 | 5 826 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 776.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 776.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 600.00 | | | 441 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 600.00 | | | 441 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 858.00 | 1 912 858.00 | | 1 912 858.00 |
UX Autres créances clients | 589 937.00 | 589 937.00 | | 589 937.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 941.00 | 80 220.00 | 156 721.00 | 236 941.00 |
VI Groupe et associés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 002.00 | 2 518 002.00 | | 2 518 002.00 |
VW T.V.A. | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 751.00 | 362 031.00 | 156 721.00 | 518 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11 863.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 1 010.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 56 831.00 | 81 469.00 | | 56 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 088.00 | 13 745.00 | | 14 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 767.00 | 84 169.00 | | 61 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 865.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | 12 728.00 | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 385.00 | 174 192.00 | | 178 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 369.00 | 7 411.00 | | 3 369.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 326.00 | 96 225.00 | | 76 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |