| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 3 941.00 | 1 321.00 | 5 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 882 858.00 | | 1 882 858.00 | 1 882 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 108.00 | 445 541.00 | 5 386 567.00 | 5 832 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 771.00 | | 677 771.00 | 677 771.00 |
BZ Autres créances | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
CF Disponibilités | 634 652.00 | | 634 652.00 | 634 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 383.00 | | 1 619 383.00 | 1 619 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 491.00 | 445 541.00 | 7 005 950.00 | 7 451 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882 858.00 | | | 1 882 858.00 |
CU Autres participations | 3 943 988.00 | 441 600.00 | 3 502 388.00 | 3 943 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 456.00 | 3 521 456.00 | | 3 521 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 026.00 | 145 467.00 | | 152 026.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 087.00 | 2 253 476.00 | | 2 378 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 653.00 | 131 170.00 | | 502 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 222.00 | 6 051 569.00 | | 6 554 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 880.00 | 393 784.00 | | 315 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 2 000.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 32 280.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 661.00 | 110 389.00 | | 128 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 728.00 | 538 453.00 | | 451 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 950.00 | 6 590 022.00 | | 7 005 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 929.00 | 222 711.00 | | 214 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 429.00 | | 858 429.00 | 858 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 429.00 | | 858 429.00 | 858 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 531.00 | 22 330.00 | | 12 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 568.00 | 51 400.00 | | 66 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 338.00 | 995 152.00 | | 1 725 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 685.00 | 863 983.00 | | 1 222 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 653.00 | 131 170.00 | | 502 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 402.00 | 26 707.00 | | 22 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 636.00 | | 506 472.00 | 5 325 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 374.00 | | 506 472.00 | 5 320 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 526.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 526.00 | | 3 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 441 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 882 858.00 | 1 882 858.00 | | 1 882 858.00 |
UX Autres créances clients | 677 771.00 | 677 771.00 | | 677 771.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 880.00 | 79 081.00 | 236 800.00 | 315 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 384.00 | 301 384.00 | | 301 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 590.00 | 2 867 590.00 | | 2 867 590.00 |
VW T.V.A. | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 728.00 | 214 929.00 | 236 800.00 | 451 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010.00 | 109 073.00 | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 81 469.00 | 87 473.00 | | 81 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | 13 912.00 | | 13 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 169.00 | 106 571.00 | | 84 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 688.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 728.00 | 688.00 | | 12 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 192.00 | 192 334.00 | | 174 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 411.00 | 27 301.00 | | 7 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 225.00 | 210 457.00 | | 96 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |