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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 4 125.00 | 1 552.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 2 958.00 | 10 658.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 743.00 | 24 388.00 | 68 355.00 | 92 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 136.00 | 31 471.00 | 221 665.00 | 253 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 308.00 | 1 452.00 | 225 856.00 | 227 308.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 763.00 | 1 452.00 | 344 312.00 | 345 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 899.00 | 32 923.00 | 565 976.00 | 598 899.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 21 200.00 | | 28 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 799.00 | 7 809.00 | | 17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 67 809.00 | 50 009.00 | | 67 809.00 |
DP Provisions pour risques | 52 493.00 | 58 473.00 | | 52 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 493.00 | 58 473.00 | | 52 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 69 717.00 | | 67 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 675.00 | 437 441.00 | | 445 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 976.00 | 545 924.00 | | 565 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 2 109 452.00 | | 2 109 452.00 | 2 109 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 429.00 | | 2 109 429.00 | 2 109 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | 10 262.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 024.00 | 10 262.00 | | 26 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987.00 | 23 477.00 | | 21 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 462.00 | 23 477.00 | | 44 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 438.00 | -13 215.00 | | -18 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 521.00 | -2 650.00 | | -9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 472.00 | 1 560 799.00 | | 2 178 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 672.00 | 1 552 990.00 | | 2 160 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 799.00 | 7 809.00 | | 17 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 977.00 | 344 877.00 | 9 100.00 | 353 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 675.00 | 429 789.00 | 15 886.00 | 445 675.00 |