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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 639.00 | 38.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 4 740.00 | 8 876.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 434.00 | 43 524.00 | 52 909.00 | 96 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 038.00 | 53 904.00 | 218 134.00 | 272 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 590.00 | 1 755.00 | 294 834.00 | 296 590.00 |
BZ Autres créances | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CF Disponibilités | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 966.00 | 1 755.00 | 487 211.00 | 488 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 004.00 | 55 659.00 | 705 344.00 | 761 004.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DP Provisions pour risques | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 313.00 | | | 424 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 344.00 | | | 705 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 481.00 | | | 414 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 920.00 | | 2 428 920.00 | 2 428 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 920.00 | | 2 428 920.00 | 2 428 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 342.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 344.00 | | | 2 453 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 956.00 | | | 2 448 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 493.00 | 156 342.00 | | 52 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 303.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 303.00 | | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 945.00 | 156 645.00 | | 53 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 6 534.00 | 9 831.00 | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 813.00 | 406 502.00 | 16 311.00 | 422 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 313.00 | 414 481.00 | 9 831.00 | 424 313.00 |