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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 860.00 | 10 101.00 | 10 759.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 136.00 | 120 976.00 | 135 160.00 | 256 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 595.00 | 136 754.00 | 432 841.00 | 569 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
BZ Autres créances | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 455.00 | | 549 455.00 | 549 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 051.00 | 136 754.00 | 982 296.00 | 1 119 051.00 |
CU Autres participations | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
DP Provisions pour risques | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 726.00 | | | 441 726.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 885.00 | | | 602 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 296.00 | | | 982 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 093.00 | | | 564 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
FG Production vendue services | 2 573 343.00 | | 2 573 343.00 | 2 573 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 729.00 | | 2 597 729.00 | 2 597 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 184.00 | | | 2 842 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 579.00 | | | 2 652 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 750.00 | 1 590.00 | 155 256.00 | 412 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 386.00 | | 90 610.00 | 186 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 686.00 | 1 590.00 | 64 645.00 | 100 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 554.00 | 53 200.00 | | 83 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 877.00 | 53 200.00 | | 77 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 560.00 | 15 000.00 | 208 835.00 | 231 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 560.00 | 15 000.00 | 208 835.00 | 231 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 208 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VC Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 761.00 | 17 969.00 | 38 792.00 | 56 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 088.00 | 501 806.00 | 130 282.00 | 632 088.00 |
VW T.V.A. | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 885.00 | 564 093.00 | 38 792.00 | 602 885.00 |