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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 860.00 | 7 515.00 | 13 345.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 526.00 | 70 363.00 | 95 164.00 | 165 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 750.00 | 83 554.00 | 329 195.00 | 412 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
BZ Autres créances | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
CF Disponibilités | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 517.00 | | 500 517.00 | 500 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 266.00 | 83 554.00 | 829 712.00 | 913 266.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DL TOTAL (I) | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
DP Provisions pour risques | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 402.00 | | | 392 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 071.00 | | | 446 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 643 362.00 | | 2 643 362.00 | 2 643 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 472.00 | | 2 643 472.00 | 2 643 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 738.00 | | | 2 665 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 854.00 | | | 2 585 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 038.00 | | 153 998.00 | 272 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 100 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 286.00 | 412 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 578.00 | 186 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 050.00 | | 87 914.00 | 110 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311.00 | | 66 083.00 | 36 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 904.00 | 39 650.00 | 10 000.00 | 53 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 38.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 265.00 | 39 613.00 | 10 000.00 | 48 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 835.00 | 22 725.00 | | 208 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 590.00 | 22 725.00 | 1 755.00 | 210 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 725.00 | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 721.00 | 171 721.00 | | 171 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 10 138.00 | 4 832.00 | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 265.00 | 335 629.00 | 80 636.00 | 416 265.00 |
VW T.V.A. | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 071.00 | 441 239.00 | | 446 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |