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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 173.00 | 56 166.00 | 77 007.00 | 133 173.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 823.00 | 56 166.00 | 80 657.00 | 136 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
072 Créances – Autres | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
084 Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
110 Total général Actif | 210 710.00 | 56 166.00 | 154 544.00 | 210 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 556.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 033.00 | 414 506.00 | | 389 033.00 |
222 Production stockée | | -4 130.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 673.00 | 3.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 706.00 | 412 379.00 | | 389 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 123.00 | 99 180.00 | | 90 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 841.00 | -1 062.00 | | 5 841.00 |
242 Autres charges externes. | 76 496.00 | 59 362.00 | | 76 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 3 912.00 | | 3 456.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 782.00 | 169 729.00 | | 156 782.00 |
252 Charges sociales | 49 363.00 | 57 775.00 | | 49 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | 18 149.00 | | 18 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 585.00 | 407 051.00 | | 400 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 879.00 | 5 328.00 | | -10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 2 429.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 622.00 | 105.00 | | 11 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 360.00 | 2 794.00 | | -24 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |