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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 264.00 | 74 281.00 | 64 983.00 | 139 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 914.00 | 74 281.00 | 68 633.00 | 142 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
110 Total général Actif | 208 017.00 | 74 281.00 | 133 737.00 | 208 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 203.00 | 389 033.00 | | 465 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
230 Autres produits | | 673.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 616.00 | 389 706.00 | | 470 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 096.00 | 90 123.00 | | 118 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 543.00 | 5 841.00 | | -1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 80 017.00 | 76 496.00 | | 80 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | 3 456.00 | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 630.00 | 156 782.00 | | 159 630.00 |
252 Charges sociales | 44 504.00 | 49 363.00 | | 44 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 114.00 | 18 524.00 | | 18 114.00 |
262 Autres charges | 13 639.00 | 1.00 | | 13 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 939.00 | 400 585.00 | | 438 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 677.00 | -10 879.00 | | 31 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 861.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 666.00 | 11 622.00 | | 10 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 577.00 | -24 360.00 | | 19 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 936.00 | | | 33 936.00 |