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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 190.00 | 102 847.00 | 50 343.00 | 153 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 140.00 | 102 847.00 | 54 293.00 | 157 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
072 Créances – Autres | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
084 Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
110 Total général Actif | 246 326.00 | 102 847.00 | 143 479.00 | 246 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 497.00 | 465 203.00 | | 429 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 472.00 | 5 413.00 | | 3 472.00 |
230 Autres produits | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 937.00 | 470 616.00 | | 434 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 959.00 | 118 096.00 | | 52 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 350.00 | -1 543.00 | | 19 350.00 |
242 Autres charges externes. | 88 354.00 | 80 017.00 | | 88 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 6 482.00 | | 5 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 088.00 | 159 630.00 | | 182 088.00 |
252 Charges sociales | 48 710.00 | 44 504.00 | | 48 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 066.00 | 18 114.00 | | 21 066.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 13 639.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 222.00 | 438 939.00 | | 418 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 715.00 | 31 677.00 | | 16 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 905.00 | 1 447.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 383.00 | 10 666.00 | | 11 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 433.00 | 19 577.00 | | 3 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 171.00 | | | 24 171.00 |