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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 357.00 | 116 662.00 | 38 695.00 | 155 357.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 307.00 | 116 662.00 | 42 645.00 | 159 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
084 Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
110 Total général Actif | 209 860.00 | 116 662.00 | 93 198.00 | 209 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 833.00 | 429 497.00 | | 370 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | 3 472.00 | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 1 968.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 280.00 | 434 937.00 | | 378 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 643.00 | 52 959.00 | | 54 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 19 350.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 84 227.00 | 88 354.00 | | 84 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 5 626.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 503.00 | 182 088.00 | | 185 503.00 |
252 Charges sociales | 43 168.00 | 48 710.00 | | 43 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 315.00 | 21 066.00 | | 15 315.00 |
262 Autres charges | 2 025.00 | 69.00 | | 2 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 323.00 | 418 222.00 | | 389 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 042.00 | 16 715.00 | | -11 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 905.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 242.00 | 11 383.00 | | 5 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 168.00 | 3 433.00 | | -15 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 845.00 | | | 1 845.00 |