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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
BZ Autres créances | 274 276.00 | | 274 276.00 | 274 276.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 533.00 | | 712 533.00 | 712 533.00 |
CU Autres participations | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 441.00 | | | 371 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
DK Provisions réglementées | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 526 553.00 | | | 526 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 533.00 | | | 712 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 412.00 | | | 423 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126.00 | | 421 286.00 | 2 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 286.00 | | | 421 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 438.00 | 17.00 | | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 17.00 | | 10 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VI Groupe et associés | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |