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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 386.00 | | 421 386.00 | 421 386.00 |
BZ Autres créances | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
CF Disponibilités | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 264.00 | | 722 264.00 | 722 264.00 |
CU Autres participations | 421 386.00 | | 421 386.00 | 421 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 097.00 | | | 472 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
DK Provisions réglementées | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 604 967.00 | | | 604 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 264.00 | | | 722 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 286.00 | | 100.00 | 421 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 286.00 | | 100.00 | 421 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 249.00 | 247 249.00 | | 247 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |