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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
BZ Autres créances | 335 164.00 | | 335 164.00 | 335 164.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 211.00 | | 888 211.00 | 888 211.00 |
CU Autres participations | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 710 188.00 | | | 710 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 783 258.00 | | | 783 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 211.00 | | | 888 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 052.00 | | | 547 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 052.00 | | | 547 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 915.00 | 1 483.00 | | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | 1 483.00 | | 13 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 332 583.00 | 332 583.00 | | 332 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 811.00 | 27 216.00 | 75 595.00 | 102 811.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 164.00 | 335 164.00 | | 335 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 953.00 | 29 358.00 | 75 595.00 | 104 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |