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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
BZ Autres créances | 280 596.00 | | 280 596.00 | 280 596.00 |
CF Disponibilités | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 402.00 | | 326 402.00 | 326 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 453.00 | | 873 453.00 | 873 453.00 |
CU Autres participations | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 511.00 | | | 614 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DK Provisions réglementées | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 697 589.00 | | | 697 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 453.00 | | | 873 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92.00 | | | 92.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 301.00 | | | 619 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 249.00 | 547 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 249.00 | 547 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 301.00 | | | 619 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 949.00 | 1 483.00 | | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 1 483.00 | | 10 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 708.00 | 26 912.00 | 109 055.00 | 156 708.00 |
VI Groupe et associés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 596.00 | 280 596.00 | | 280 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 864.00 | 46 068.00 | 109 055.00 | 175 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |