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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 453.00 | 85 214.00 | 17 239.00 | 102 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 028.00 | 85 514.00 | 1 042 514.00 | 1 128 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 120 642.00 | 3 353.00 | 117 289.00 | 120 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | 283.00 | 17 042.00 | 17 235.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 016.00 | 3 636.00 | 242 380.00 | 246 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 044.00 | 89 150.00 | 1 284 894.00 | 1 374 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 159.00 | | | 597 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
EA Autres dettes | 336 509.00 | | | 336 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 234.00 | | | 1 047 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 894.00 | | | 1 284 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 499.00 | | 1 077 499.00 | 1 077 499.00 |
FG Production vendue services | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 143.00 | | 1 092 143.00 | 1 092 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 490.00 | | | -34 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 251.00 | | | 1 114 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 199.00 | | | 1 074 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 313.00 | | 49 912.00 | 1 101 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 197.00 | | 90 275.00 | 23 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 197.00 | | 1 128 028.00 | 23 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 916.00 | | 1 837.00 | 100 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 937.00 | | 48 075.00 | 65 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 858.00 | 14 656.00 | | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 858.00 | 14 656.00 | | 70 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 409.00 | 3 353.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 3 636.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 3 636.00 | 4 409.00 | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 319.00 | 59 774.00 | 243 494.00 | 572 319.00 |
VI Groupe et associés | 336 509.00 | 11 509.00 | 75 000.00 | 336 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 516.00 | 45 163.00 | 6 353.00 | 51 516.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 234.00 | 209 689.00 | 318 494.00 | 1 047 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 739.00 | | | 51 739.00 |