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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 502.00 | 518.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 542.00 | 117 442.00 | 32 100.00 | 149 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 259.00 | 1 200.00 | 30 059.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 256.00 | 119 144.00 | 1 134 113.00 | 1 253 256.00 |
BT Marchandises | 139 247.00 | 4 927.00 | 134 320.00 | 139 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 978.00 | 4 927.00 | 281 051.00 | 285 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 235.00 | 124 071.00 | 1 415 164.00 | 1 539 235.00 |
CU Autres participations | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 859.00 | | | 695 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
DL TOTAL (I) | 844 425.00 | | | 844 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 164.00 | | | 1 415 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 796.00 | 9 148.00 | | 108 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 796.00 | 9 148.00 | | 108 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 241.00 | 4 927.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | 4 927.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | 4 927.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 123.00 | 76 123.00 | 150 000.00 | 226 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 718.00 | 62 927.00 | 143 791.00 | 206 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 372.00 | 27 113.00 | 31 259.00 | 58 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 739.00 | 276 948.00 | 293 791.00 | 570 739.00 |