| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 322.00 | 698.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 308.00 | 108 474.00 | 34 834.00 | 143 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | 1 031.00 | 5 650.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 218.00 | 109 827.00 | 1 110 391.00 | 1 220 218.00 |
BT Marchandises | 134 661.00 | 5 241.00 | 129 420.00 | 134 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 752.00 | 5 241.00 | 283 511.00 | 288 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 970.00 | 115 068.00 | 1 393 902.00 | 1 508 970.00 |
CU Autres participations | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 552 959.00 | | | 552 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
DL TOTAL (I) | 696 959.00 | | | 696 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 943.00 | | | 696 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 902.00 | | | 1 393 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 392.00 | 4 404.00 | | 104 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | 4 404.00 | | 104 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 031.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 392.00 | 4 404.00 | | 104 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 512.00 | 5 241.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 904.00 | 10 676.00 | 1 512.00 | 105 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 051.00 | 62 333.00 | 206 718.00 | 269 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 041.00 | 21 360.00 | 6 681.00 | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 943.00 | 490 225.00 | 206 718.00 | 696 943.00 |