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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 368.00 | 104 092.00 | 4 277.00 | 108 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 326.00 | 104 392.00 | 1 077 934.00 | 1 182 326.00 |
BT Marchandises | 123 433.00 | 1 512.00 | 121 921.00 | 123 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 193.00 | 1 512.00 | 278 682.00 | 280 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 519.00 | 105 903.00 | 1 356 616.00 | 1 462 519.00 |
CU Autres participations | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436 187.00 | | | 436 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
DL TOTAL (I) | 554 059.00 | | | 554 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 558.00 | | | 802 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 616.00 | | | 1 356 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 507.00 | | | 253 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 918.00 | | 4 409.00 | 1 177 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 338.00 | | 2 330.00 | 106 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 579.00 | | 2 079.00 | 136 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 461.00 | 930.00 | | 103 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 461.00 | 930.00 | | 103 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 892.00 | 1 512.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 1 512.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 1 512.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 604.00 | 42 604.00 | 280 000.00 | 322 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 794.00 | 61 743.00 | 252 921.00 | 330 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 152.00 | 42 477.00 | 6 674.00 | 49 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 558.00 | 253 507.00 | 532 921.00 | 802 558.00 |