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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 575.00 | 15 676.00 | 33 900.00 | 49 575.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 147.00 | 15 676.00 | 59 472.00 | 75 147.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
110 Total général Actif | 84 372.00 | 15 676.00 | 68 697.00 | 84 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 697.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 920.00 | 120 481.00 | | 130 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | 653.00 | | 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 735.00 | 2 439.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 143.00 | 123 573.00 | | 135 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -135.00 | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 691.00 | 82 078.00 | | 89 691.00 |
242 Autres charges externes. | 18 846.00 | 19 098.00 | | 18 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 626.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 404.00 | 11 784.00 | | 10 404.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 1 316.00 | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | 6 892.00 | | 8 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 559.00 | 121 658.00 | | 131 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 584.00 | 1 915.00 | | 3 584.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 1 357.00 | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 967.00 | 558.00 | | 1 967.00 |