| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 25 535.00 | 33 312.00 | 58 847.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 419.00 | 25 535.00 | 58 884.00 | 84 419.00 |
060 Stock marchandises | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
110 Total général Actif | 105 418.00 | 25 535.00 | 79 883.00 | 105 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 698.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 184.00 | 130 920.00 | | 158 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575.00 | 488.00 | | 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 735.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 760.00 | 135 143.00 | | 158 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 099.00 | 355.00 | | -13 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 068.00 | 89 691.00 | | 101 068.00 |
242 Autres charges externes. | 21 465.00 | 18 846.00 | | 21 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 3 707.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 370.00 | 10 404.00 | | 34 370.00 |
252 Charges sociales | | 477.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | 8 079.00 | | 9 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 357.00 | 131 559.00 | | 155 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 403.00 | 3 584.00 | | 3 403.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | 1 616.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | 1 967.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |