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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 34 018.00 | 24 218.00 | 58 237.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 809.00 | 34 018.00 | 49 790.00 | 83 809.00 |
060 Stock marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
110 Total général Actif | 101 803.00 | 34 018.00 | 67 785.00 | 101 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 270.00 | 158 184.00 | | 162 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626.00 | 575.00 | | 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 055.00 | 158 760.00 | | 191 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 449.00 | -13 099.00 | | 8 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 391.00 | 101 068.00 | | 122 391.00 |
242 Autres charges externes. | 23 199.00 | 21 465.00 | | 23 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 1 693.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 880.00 | 34 370.00 | | 19 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 9 860.00 | | 9 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 928.00 | 155 357.00 | | 186 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 127.00 | 3 403.00 | | 4 127.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 604.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 503.00 | 799.00 | | 1 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |