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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 41 112.00 | 17 761.00 | 58 873.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 445.00 | 41 112.00 | 43 333.00 | 84 445.00 |
060 Stock marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
110 Total général Actif | 97 081.00 | 41 112.00 | 55 969.00 | 97 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 450.00 | 177 178.00 | | 171 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 432.00 | 21 946.00 | | 14 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 882.00 | 199 124.00 | | 185 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | 3 210.00 | | -1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 554.00 | 112 068.00 | | 130 554.00 |
242 Autres charges externes. | 18 537.00 | 26 237.00 | | 18 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 5 117.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 808.00 | 37 831.00 | | 19 808.00 |
252 Charges sociales | 8 026.00 | 2 100.00 | | 8 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 9 689.00 | | 8 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 065.00 | 196 254.00 | | 187 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 183.00 | 2 870.00 | | -1 183.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 19.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 675.00 | 2 851.00 | | -1 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |