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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 799.00 | 1 015.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530.00 | 3 799.00 | 1 731.00 | 5 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BN En cours de production de biens | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158.00 | 561.00 | 13 597.00 | 14 158.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 617.00 | 561.00 | 155 056.00 | 155 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 146.00 | 4 360.00 | 156 787.00 | 161 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 195.00 | 40 656.00 | | 32 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | 11 540.00 | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 76 386.00 | 53 295.00 | | 76 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 483.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 15 567.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 13 845.00 | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | 4 231.00 | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 401.00 | 34 126.00 | | 80 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 787.00 | 87 421.00 | | 156 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 401.00 | 34 126.00 | | 80 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 370.00 | | 434 370.00 | 434 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 370.00 | | 434 370.00 | 434 370.00 |
FM Production stockée | | | 29 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 1 909.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 888.00 | 14 869.00 | | 11 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 96.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 6 336.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 634.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 1 657.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 779.00 | 319 016.00 | | 464 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 689.00 | 307 476.00 | | 441 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | 11 540.00 | | 23 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 902.00 | 10 231.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 807.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 807.00 | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 526.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 4 100.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 39 976.00 | 31 279.00 | | 39 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 591.00 | 10 711.00 | | 9 591.00 |
YT Sous‐traitance | 68 288.00 | 33 795.00 | | 68 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 523.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | 3 049.00 | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 215.00 | 25 977.00 | | 43 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 134.00 | 22 339.00 | | 30 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 495.00 | 79 885.00 | | 123 495.00 |