| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | 4 265.00 | 6 154.00 | 10 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 135.00 | 4 265.00 | 6 870.00 | 11 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 979.00 | 561.00 | 51 418.00 | 51 979.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 166.00 | 561.00 | 205 606.00 | 206 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 301.00 | 4 826.00 | 212 476.00 | 217 301.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 340.00 | 50 472.00 | | 67 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | 16 868.00 | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 146 311.00 | 119 440.00 | | 146 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 20 929.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | 30 196.00 | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 22 827.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 165.00 | 73 952.00 | | 66 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 476.00 | 193 392.00 | | 212 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 165.00 | 73 952.00 | | 66 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 046.00 | | 706 046.00 | 706 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 046.00 | | 706 046.00 | 706 046.00 |
FM Production stockée | | | -5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 17 475.00 | | 1 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 450.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 450.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -450.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 2 072.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 803.00 | 533 470.00 | | 702 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 932.00 | 516 602.00 | | 675 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 871.00 | 16 868.00 | | 26 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 290.00 | 20 450.00 | | 18 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530.00 | | 8 021.00 | 5 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 10 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | 8 021.00 | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 1 867.00 | 2 416.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 1 867.00 | 2 416.00 | 4 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 530.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 6 407.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 57 668.00 | 54 711.00 | | 57 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 604.00 | 12 070.00 | | 12 604.00 |
YT Sous‐traitance | 102 267.00 | 34 076.00 | | 102 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 143.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 2 673.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 406.00 | 53 668.00 | | 80 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 484.00 | 32 807.00 | | 54 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 989.00 | 107 264.00 | | 186 989.00 |