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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 681.00 | 1 797.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 6 647.00 | 7 471.00 | 14 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 682.00 | 7 328.00 | 40 354.00 | 47 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 046.00 | 7 328.00 | 277 718.00 | 285 046.00 |
CU Autres participations | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 211.00 | 67 340.00 | | 94 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 26 871.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 161 491.00 | 146 311.00 | | 161 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 19 625.00 | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | 41 739.00 | | 41 577.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 227.00 | 66 165.00 | | 116 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 718.00 | 212 476.00 | | 277 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 028.00 | | 570 028.00 | 570 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 028.00 | | 570 028.00 | 570 028.00 |
FM Production stockée | | | -15 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -185.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 720.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 842.00 | 702 803.00 | | 566 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 662.00 | 675 932.00 | | 551 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 181.00 | 26 871.00 | | 15 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 455.00 | 18 290.00 | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | 3 064.00 | | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 2 382.00 | | 4 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 32 500.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 960.00 | 104 324.00 | 636.00 | 104 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 227.00 | 66 227.00 | 32 500.00 | 116 227.00 |