| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 4 469.00 | 344.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530.00 | 4 469.00 | 1 060.00 | 5 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | 561.00 | 33 972.00 | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 257.00 | 561.00 | 161 696.00 | 162 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 786.00 | 5 030.00 | 162 756.00 | 167 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 100.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | 54 131.00 | 32 195.00 | | 54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 23 090.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 102 572.00 | 76 386.00 | | 102 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 478.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 18 677.00 | | 27 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | 31 430.00 | | 26 708.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 29 816.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 185.00 | 80 401.00 | | 60 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 756.00 | 156 787.00 | | 162 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 185.00 | 80 401.00 | | 60 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 234.00 | | 442 234.00 | 442 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 234.00 | | 442 234.00 | 442 234.00 |
FM Production stockée | | | -25 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | 1 120.00 | | 2 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -52.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 591.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 556.00 | 464 779.00 | | 419 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 370.00 | 441 689.00 | | 393 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | 23 090.00 | | 26 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 804.00 | 13 902.00 | | 15 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | 670.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 670.00 | | 3 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 579.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | 5 640.00 | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 38 169.00 | 39 976.00 | | 38 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 691.00 | 9 591.00 | | 9 691.00 |
YT Sous‐traitance | 22 575.00 | 68 288.00 | | 22 575.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 542.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | 2 121.00 | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 517.00 | 43 215.00 | | 56 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 101.00 | 30 134.00 | | 26 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 204.00 | 123 495.00 | | 75 204.00 |