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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 794.00 | 6 206.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
AP Constructions | 382 319.00 | 159 831.00 | 222 487.00 | 382 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 527.00 | 18 262.00 | 27 264.00 | 45 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 675.00 | 184 916.00 | 150 760.00 | 335 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 176.00 | 374 804.00 | 1 237 373.00 | 1 612 176.00 |
BT Marchandises | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 356 972.00 | 31 132.00 | 325 840.00 | 356 972.00 |
CF Disponibilités | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 814.00 | 31 132.00 | 646 682.00 | 677 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 990.00 | 405 935.00 | 1 884 055.00 | 2 289 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 584.00 | 1 211 584.00 | | 1 211 584.00 |
DH Report à nouveau | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 078.00 | 134 193.00 | | -79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 198.00 | 1 347 276.00 | | 1 268 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 458.00 | 270 287.00 | | 267 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 977.00 | 106 561.00 | | 143 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | 27 521.00 | | 9 612.00 |
EA Autres dettes | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 856.00 | 599 178.00 | | 615 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 055.00 | 1 946 455.00 | | 1 884 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 674.00 | | 1 794 674.00 | 1 794 674.00 |
FD Production vendue biens | -151 365.00 | | -151 365.00 | -151 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 309.00 | | 1 643 309.00 | 1 643 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 840.00 | 351 288.00 | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 840.00 | 351 288.00 | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 941.00 | 2 451.00 | | 20 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 941.00 | 2 451.00 | | 20 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | 348 838.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 995.00 | -6 786.00 | | -9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 758.00 | 1 875 765.00 | | 1 746 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 836.00 | 1 741 572.00 | | 1 825 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 078.00 | 134 193.00 | | -79 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 862.00 | | 130 314.00 | 1 481 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 601.00 | | 28 920.00 | 734 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 451.00 | | 101 395.00 | 78 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 562.00 | 215 014.00 | 121 772.00 | 281 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 2 573.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 340.00 | 212 441.00 | 121 772.00 | 272 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 458.00 | 267 458.00 | | 267 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VC Groupe et associés | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 565.00 | 417 719.00 | 179 846.00 | 597 565.00 |
VW T.V.A. | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 856.00 | 615 856.00 | | 615 856.00 |