| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 221.00 | 8 779.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 374 559.00 | 121 772.00 | 252 786.00 | 374 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 527.00 | 13 179.00 | 32 347.00 | 45 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 516.00 | 137 389.00 | 177 127.00 | 314 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 862.00 | 281 562.00 | 1 200 300.00 | 1 481 862.00 |
BT Marchandises | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 186.00 | | 410 186.00 | 410 186.00 |
BZ Autres créances | 137 830.00 | 31 132.00 | 106 699.00 | 137 830.00 |
CF Disponibilités | 488 142.00 | | 488 142.00 | 488 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 286.00 | 31 132.00 | 1 156 154.00 | 1 187 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 148.00 | 312 693.00 | 2 356 455.00 | 2 669 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 584.00 | | | 1 211 584.00 |
DH Report à nouveau | | -343 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 193.00 | -120 157.00 | | 134 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 276.00 | -461 917.00 | | 1 347 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 287.00 | 261 465.00 | | 270 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | 44 185.00 | | 106 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EA Autres dettes | 570 048.00 | 1 560 054.00 | | 570 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 178.00 | 1 901 613.00 | | 1 009 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 455.00 | 1 439 696.00 | | 2 356 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 178.00 | 1 890 124.00 | | 1 009 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 424.00 | | 1 465 424.00 | 1 465 424.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 465.00 | | 1 465 465.00 | 1 465 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 928.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 928.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 838.00 | -928.00 | | 348 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 765.00 | 2 156 273.00 | | 1 875 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 572.00 | 2 276 430.00 | | 1 741 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 193.00 | -120 157.00 | | 134 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 690.00 | | 76 828.00 | 1 409 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 78 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 709.00 | 947.00 | 1 481 862.00 | 3 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | 734 601.00 | 3 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 482.00 | | 40 828.00 | 697 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 398.00 | | 36 000.00 | 43 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 626.00 | 86 936.00 | | 194 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 571.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 976.00 | 84 365.00 | | 187 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 31 132.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 31 132.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 132.00 | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 287.00 | 270 287.00 | | 270 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 048.00 | 570 048.00 | | 570 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
UX Autres créances clients | 410 186.00 | | | 410 186.00 |
VB T. V. A. | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 467.00 | 548 016.00 | 78 451.00 | 626 467.00 |
VW T.V.A. | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 178.00 | 1 009 178.00 | | 1 009 178.00 |